Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
LECO· Industrie
Lincoln Electric Holdings
Lincoln Electric's solid ROIC of 19% and consistent profitability face challenges from below-average gross margins and high valuation multiples.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
52
Durabilité
84
Direction
38
Prix
43
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Lincoln Electric, I'd appreciate the solid of 19.1% and consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
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The 10-year test shows Lincoln Electric's resilience, with profitability in all five years and a revenue CAGR of 6.95%.
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Management has reduced share count by 1.69% over five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The owner's earnings yield of 3.74% is below the 8-10% threshold I prefer, indicating a lack of margin of safety.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 19.1% sits in the top quintile for Industrials (sector p80: 13.8%).
- 2Consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
- 3Positive of $534.2M indicates strong cash generation.
- 4Operating margin of 17.12% is in the top quintile for the sector (p80: 17.0%).
Préoccupations
5- 1Gross margin of 36.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.7%.
- 2 of 26.6 prices in high growth expectations, challenging to justify.
- 3Current ratio of 1.83, while acceptable, indicates limited liquidity cushion.
- 4Dividend CAGR of -5.44% raises questions about future shareholder returns.
Historique du cours
$274+102,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Lincoln Electric designs, manufactures, and sells welding products globally, generating $4.23B in revenue. The company operates through three segments, providing a diverse range of welding solutions. Their products serve various industries, ensuring steady demand. The unit economics are solid, with a net income of $520.53M.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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