Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 24 août 2026
LMT· Industrie
Lockheed Martin
Lockheed Martin's high ROIC of 24% is strong, but valuation and debt levels raise concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
42
Durabilité
63
Direction
55
Prix
35
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 24 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of Lockheed Martin, we'd focus on maintaining high , which is 24%, and managing debt, with a net debt/EBITDA of 2.01.
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Lockheed Martin's durability hinges on continued government defense spending and geopolitical stability.
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Lockheed Martin has reduced its share count by 4.08% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly capital allocation.
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With a of 26.8 and yield of 5.14%, Lockheed Martin appears overvalued given its EPS CAGR of -0.27%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 24% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Net income of $5.02B demonstrates consistent profitability.
- 3Share count reduction of 4.08% annually indicates strong buyback program.
- 4Interest coverage ratio of 6.3 suggests manageable debt levels.
Préoccupations
5- 1 of 26.8 suggests high valuation relative to earnings growth.
- 2Debt/Equity ratio of 3.23 indicates significant leverage.
- 3Operating margin of 10.3% is below sector top-quintile.
- 4EPS CAGR of -0.27% over five years indicates stagnant earnings.
Historique du cours
$505+42,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Lockheed Martin operates in aerospace and defense, with segments like Aeronautics and Missiles and Fire Control. The company generated $75.05B in revenue, with a net margin of 6.7%. The business is capital-intensive, but it benefits from government contracts providing stable cash flows. Unit economics are driven by large, long-term contracts, typically with government entities.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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