Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 4 juin 2026
NSSC· Industrie
Napco Security Technologies
Napco Security Technologies shows strong profitability metrics but a high valuation raises concerns about future returns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
67
Durabilité
84
Direction
91
Prix
8
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 4 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Napco Security, I would focus on maintaining its high of 18.4% and ensuring continued EPS growth of 22.67%.
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Napco's business model is solid, with a 5-year EPS CAGR of 22.67% and profitability maintained throughout the past five years.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.29% and a buyback yield of 0.51%, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 3.58% is below my threshold of 8-10%, indicating that the stock is overvalued at $35.99.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 18.4% exceeds the sector top-quintile cutoff of 11.5%, indicating strong capital efficiency.
- 25-year average of 19.6% suggests consistent performance and durability.
- 3Gross margin of 57% is well above the sector top-quintile cutoff of 43.5%.
- 4Operating margin of 19.9% ranks in the top quintile for the sector, demonstrating effective cost management.
Préoccupations
5- 1 ratio of 38.9 suggests the market is pricing in high growth expectations, which may not materialize.
- 2 yield of 3.58% is below the preferred threshold of 8-10%, indicating potential overvaluation.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 raises concerns about debt management, despite low debt levels.
- 4Current ratio of 4.95, while strong, indicates potential inefficiencies in asset management.
Historique du cours
$36.17+65,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Napco Security develops and sells security products across various sectors, generating $181.62M in revenue with a net income of $43.41M. Their product range includes access control systems and video surveillance equipment. The business benefits from a diversified customer base, primarily independent distributors and installers. This model ensures steady cash flow, supported by a healthy gross margin of 57%.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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