Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
P· Industrie
Everpure
Everpure's high gross margins don't compensate for its weak returns and excessive valuation, making it an unattractive investment.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
30
Durabilité
49
Direction
79
Prix
1
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Everpure would involve managing a business with a 5.14% net margin and a of 3.43%, both below industry standards.
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Everpure's durability is questionable due to its low of 3.5% over five years, indicating weak competitive positioning.
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Management's capital allocation appears inefficient, with a share count CAGR of 3.69%, suggesting dilution.
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Everpure's valuation is extremely stretched, with a of 139.6 and an EV/ of 224.5, far above acceptable levels.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 170.4% gross margin is top-quintile within the Industrials sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.15 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -1.71 shows a strong net cash position.
- 4Interest coverage of 15.1 suggests robust ability to service debt.
Préoccupations
7- 1 of 3.43% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Operating margin of 3.1% is below the sector top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 5.14% is below the sector top-quintile cutoff of 13.9%.
- 4 ratio of 139.6 suggests substantial overvaluation.
Historique du cours
$140+451,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Everpure, Inc. provides innovative data storage products and services, aiming to simplify data consumption and interaction. With $3.66B in revenue, it operates at a 70.4% gross margin, indicating strong product pricing. However, its operating margin of 3.1% suggests high costs that erode profitability. The unit economics show high gross margins but low net margins, reflecting inefficiencies.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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