Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
PH· Industrie
Parker-Hannifin
Parker-Hannifin's solid operating margins and revenue growth are overshadowed by weaker ROIC and valuation metrics, making the investment case uncertain.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
39
Durabilité
79
Direction
61
Prix
49
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Parker-Hannifin, I would focus on maintaining the operating margins, currently at 20.87%, while managing to grow the revenue at a CAGR of 8.45% over the next decade.
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The company has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 19.4%. However, I would be cautious of technological disruptions or increased competition that could erode margins.
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Parker-Hannifin has a share count CAGR of -0.14%, indicating a slight focus on buybacks, but the buyback yield of only 0.56% suggests limited capital return to shareholders.
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With an yield of 3.07% and a of 31.3, the valuation appears stretched compared to my target of 8-10% yield.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 120.87% operating margin exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17%.
- 2 of 21.04% indicates strong returns on equity over the past five years.
- 3Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 8.45%.
- 4All five years of profitability, showing stability in earnings.
Préoccupations
5- 1 of 13.27% is below the 15% threshold typically sought by Buffett.
- 2Gross margin of 37.23% is below the sector's top-quintile cutoff of 43.7%.
- 3 of 31.3 suggests the stock is overvalued compared to the desired entry point.
- 4 yield of 3.07% does not meet the 8-10% target.
Historique du cours
$973+234,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Parker-Hannifin operates through two segments: Diversified Industrial and Aerospace Systems, generating $19.85B in revenue. The company provides essential motion and control technologies, which are critical across various industries, including aerospace and manufacturing. Their products are sold to OEMs and distributors, ensuring a steady revenue stream. The unit economics appear strong, as evidenced by a 20.87% operating margin.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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