Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
POWL· Industrie
Powell Industries
Powell Industries' high valuation and weak margins overshadow its strong ROIC and durability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
45
Durabilité
100
Direction
77
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Powell Industries outright, I would be concerned about the valuation, as the current of 59.9 suggests investors are paying a premium for future growth.
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The durability of Powell Industries is strong, as indicated by its 100% profitability over the last five years.
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Management has maintained a stable share count with a 0.75% CAGR over five years, but the buyback yield of 0.04% and a declining dividend CAGR of -19.12% indicate a lack of commitment to returning capital to shareholders.
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The current yield of 1.38% and an earnings yield of 1.67% are far below the 8-10% threshold that would provide a margin of safety.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 23.7% comfortably exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 25-year average of 15.9% is also above the sector's top-quintile cutoff of 13.9%.
- 3Operating margin of 19.8% ranks in the top-quintile for its sector, where the cutoff is 17.8%.
- 4Consistent profitability with a 100% track record over the last five years.
Préoccupations
5- 1 of 59.9 is excessively high, suggesting a lack of margin of safety.
- 2Gross margin of 30.1% falls significantly below the sector's top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3 conversion of 0.86 indicates some risk in earnings quality.
- 4Dividend CAGR of -19.12% raises concerns about management's commitment to returning capital.
Historique du cours
$196+2 167,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Powell Industries focuses on custom-engineered equipment for electrical energy distribution, generating $1.1B in revenue with a net income of $180.75M. Their products serve various heavy industrial markets, ensuring steady demand. The company also offers value-added services, enhancing customer relationships and revenue stability.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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