Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
SPXC· Industrie
SPX Technologies
SPX Technologies struggles with low returns and high valuation, failing to meet Buffett's investment criteria.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
36
Durabilité
55
Direction
77
Prix
3
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned SPX Technologies outright, I would be concerned about the trajectory of earnings, particularly with a 5-year EPS CAGR of -14.03%.
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Over the next decade, SPX needs to maintain profitability, especially with a 5-year EPS decline of nearly 100%.
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Management has shown a slight increase in share count at 1.37% CAGR over 5 years, which is not ideal for shareholder value.
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The current of 39.1 and yield of 2.37% indicate a significant overvaluation compared to Buffett's target of 8-10%.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of $241.2M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 2.11 suggests strong short-term liquidity.
- 3Low debt-to-equity ratio of 0.29 implies manageable leverage.
- 4Interest coverage of 8.8 shows good ability to meet interest obligations.
Préoccupations
5- 1 of 9.15% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating poor capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.7% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Operating margin of 17.2% is just below the sector's 17.8% top-quintile cutoff.
- 45-year EPS CAGR of -14.03% raises concerns about future profitability.
Historique du cours
$173+194,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
SPX Technologies provides infrastructure equipment for HVAC and detection markets, generating $2.27B in revenue. The HVAC segment accounts for a significant portion, offering engineered solutions and comfort heating products. The Detection and Measurement segment also contributes through various branded products. Overall, the unit economics are challenged by the low gross margin of 36.7%.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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