Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 juin 2026
STRL· Industrie
Sterling Infrastructure
Sterling Infrastructure's strong growth and solid financial health contrast sharply with its high valuation and weak moat, making it a cautious watch.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
36
Durabilité
100
Direction
83
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Sterling Infrastructure, I would focus on leveraging its strong revenue growth, which has a 5-year CAGR of 15.19%.
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The 10-year outlook for Sterling Infrastructure appears solid, given its 100% profitability over the past five years.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a 1.66% share count CAGR over the last five years, but the buyback yield of only 0.11% indicates limited capital returned to shareholders.
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Currently, the owner's earnings yield of 1.33% is far below the 8-10% target, indicating that the stock is overvalued.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 21.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating strong capital efficiency.
- 2Five-year EPS CAGR of 44.32% shows impressive earnings growth potential.
- 3Interest coverage ratio of 26.4 suggests excellent ability to meet interest obligations.
- 4 of $362.68M indicates sufficient liquidity for operations and growth.
Préoccupations
5- 1High of 78.6 indicates that the stock is significantly overvalued compared to historical norms.
- 2Gross margin of 22.8% is below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting pricing pressure.
- 3Operating margin of 17.0% sits below the sector top-quintile cutoff of 17.8%, indicating competitive challenges.
- 4Lack of a clear raises concerns about long-term competitive advantage in a competitive industry.
Historique du cours
$533+2 182,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Sterling Infrastructure operates primarily in the engineering and construction sector, focusing on transportation and building solutions. With a TTM revenue of $2.49B, it undertakes significant infrastructure projects across various states. The company has shown resilience, being profitable in all of the last five years, with an EPS CAGR of 44.32%. This suggests robust unit economics despite the competitive landscape.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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