Buffett Brain · Note d'analyse
TPC· Industrie
Tutor Perini
Tutor Perini's weak profitability metrics and lack of a competitive moat make it a poor investment choice.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
1
Durabilité
13
Direction
60
Prix
47
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Tutor Perini, I would focus on improving margins, as the current operating margin of 4% is well below the sector's top-quintile of 16.7%.
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The 10-year outlook for Tutor Perini appears weak. The company has not been profitable in five years, with a net income of only $80.44M and an of 7.9%, which is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
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Tutor Perini's share count has grown at 0.81% over the last five years, and there has been no buyback activity.
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The current price of $72.38 results in a of 48.8, which is excessive given the weak earnings yield of 2.05%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of $567.21M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 1.28 suggests short-term obligations are reasonably covered.
- 3Interest coverage ratio of 8.3 indicates the ability to meet interest payments comfortably.
- 4Diversified service offerings across civil, building, and specialty contracting.
Préoccupations
5- 1 of 7.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
- 2Gross margin of 11.7% is significantly below the sector average of 43.5%.
- 3EPS has declined by 12.67% over the past five years, indicating instability.
- 4Net margin of 1.4% is well below the sector's top-quintile of 12.3%.
Historique du cours
$86.73+559,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Tutor Perini operates in the construction sector, providing services across civil, building, and specialty contracting segments. Its revenue of $5.54B comes from diverse projects, including infrastructure and commercial buildings. However, with a net margin of only 1.4%, the unit economics are weak.
Ce que diraient d'autres investisseurs
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