Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 21 mai 2026
WELL· Immobilier
Welltower
Welltower owns irreplaceable senior-housing real estate but trades at 106x earnings while diluting shareholders 11.9% annually.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
51
Durabilité
74
Direction
12
Prix
18
Score mis à jour le 21 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Immobilier de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
As a 100% owner you'd sit on 1,500-plus senior-housing properties throwing off cash flow that funds an aging-baby-boomer thesis, a story so widely understood it's already priced.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
The underlying demographic, 75-million-plus Americans aging into the seniors-housing demand curve, is as durable a tailwind as exists in real estate.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Management's scorecard tells you what to think: market cap has increased $34.76 less dollar of retained earnings, and shares outstanding are growing nearly 12% a year to fund acquisitions.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
A 106.27x and 467.84x EV/ in a real-estate business with 0.82% is a price you'd pay only if you believe NAV and FFO are wildly understated by GAAP earnings.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Welltower gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Owns scale-driven real estate in seniors housing, the single largest demographic tailwind in U.S. real estate
- 2Five-year revenue CAGR of 22.68% reflects real underlying demand growth
- 3/Net Income of 3.04x shows depreciation overstates true economic decline
- 4Net income has stayed positive each of the last five years
Préoccupations
6- 1 of 106.27 and EV/ of 467.84 leave zero room for disappointment
- 2Share count grew 11.87% year, dilution is funding the growth
- 3 of 0.82% TTM and 1.14% 5-year average is below cost of capital
- 4Interest coverage of 0.76x means does not cover interest expense
Historique du cours
$228+175,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Welltower is a healthcare REIT that owns the physical real estate where seniors live and recover, independent living, assisted living, memory care, and post-acute facilities. The portfolio generates a 38.87% gross margin but only a 4.62% operating margin once depreciation, interest, and operating expenses on the senior-housing operating portfolio land. sits at just 0.82% TTM, which tells you most of the return arrives as appreciation and rent escalators rather than internal compounding.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Welltower
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
