Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
WTS· Industrie
Watts Water Technologies
Watts Water Technologies shows strong durability and management quality, but its valuation metrics suggest it may be overvalued at current prices.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
53
Durabilité
93
Direction
86
Prix
29
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Watts Water Technologies outright, I would focus on maintaining the strong margins and managing growth effectively.
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The 10-year outlook appears strong with consistent profitability over the last five years and no EPS decline.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.22% and a buyback yield of 0.27%, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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Currently, the yield is 3.58%, which is below my target of 8-10%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 15-year EPS CAGR of 20.03% indicates strong growth potential.
- 2Gross margin of 49.25% ranks in the top quintile for the sector.
- 3Operating margin of 19.41% also exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 4 of 15.18% is above the sector's top-quintile cutoff of 13.6%.
Préoccupations
5- 1 of 27.3 is significantly above the target valuation range of 10-12.
- 2 yield of 3.58% is below the ideal threshold of 8-10%.
- 3Buyback yield of 0.27% is low, suggesting limited shareholder return focus.
- 4Current ratio of 2.72 is strong, but may indicate excess liquidity not being utilized effectively.
Historique du cours
$363+104,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Watts Water Technologies designs and manufactures products for fluid and energy management across various markets. With TTM revenue of $2.44B and a net income of $340.8M, the company operates with a gross margin of 49.25%. The diverse product line supports steady cash flow, indicating solid unit economics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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