Was ist besser, ADC oder EPRT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als ADC — 71/100 (Note C) gegenüber 67/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADC gewinnt bei Benjamin Graham und Philip Fisher; EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADC oder EPRT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADC als auch EPRT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADC besser als EPRT für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (67/100 vs. 71/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen ADC und EPRT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADC erreicht aktuell 67/100 (Note D); EPRT erreicht 71/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADC oder EPRT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADC und EPRT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADC oder EPRT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADC und EPRT beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Agree Realty Corporation (ADC) als auch Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADC-vs-EPRT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agree Realty

Essential Properties Realty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADC

Agree Realty

Marktkap.

$9B

Sektor

Immobilien

EPRT

Essential Properties Realty

Marktkap.

$6.77B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADC	EPRT	Sieger
Warren Buffett	67D	71C	EPRT
Benjamin Graham	61C	56C	ADC
Philip Fisher	74C	72C	ADC
Peter Lynch	43D	67C	EPRT
Joel Greenblatt	49D	83A	EPRT
Charlie Munger	65D	78C	EPRT
Terry Smith	65D	80C	EPRT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADC	EPRT
Market cap	$9B	$6.77B
P/E (TTM)	41.8x	24.7x
EV/EBIT	36.6x	25.3x
ROIC (TTM)	3.6%	48.78%
Gross margin	87.64%	70.33%
Net margin	29.28%	43.28%
Revenue CAGR 5y	20.63%	24.99%
EPS CAGR 5y	-0.28%	11.99%
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	4.07%	4.04%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADC führt bei

Market cap$9Bvs. $6.77B+25%
Gross margin87.64%vs. 70.33%+20%
Debt / Equity0.5xvs. 0.6x+12%

EPRT führt bei

EPS CAGR 5y11.99%vs. -0.28%+102%
ROIC (TTM)48.78%vs. 3.6%+93%
P/E (TTM)24.7xvs. 41.8x+41%
Net margin43.28%vs. 29.28%+32%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Agree Realty

Essential Properties Realty

Fit-Scores nach Strategie

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