Qual é melhor, INSW ou TPL?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que INSW — 75/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — INSW ganha em Peter Lynch; TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar INSW ou TPL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto INSW como TPL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

INSW é melhor que TPL para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 37/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre INSW e TPL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). INSW atinge atualmente 37/100 (nota D); TPL atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, INSW ou TPL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. INSW e TPL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, INSW ou TPL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

INSW e TPL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto International Seaways, Inc. (INSW) como Texas Pacific Land Corporation (TPL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo INSW vs TPL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

International Seaways

Texas Pacific Land

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

INSW

Capitalização

$4.22B

Setor

Energia

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$26.57B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	INSW	TPL	Vencedor
Warren Buffett	37D	75B	TPL
Benjamin Graham	36D	81A	TPL
Philip Fisher	55C	79B	TPL
Peter Lynch	74B	70B	INSW
Joel Greenblatt	45D	65B	TPL
Charlie Munger	50C	82A	TPL
Terry Smith	43D	87A	TPL

Métricas lado a lado

Métrica	INSW	TPL
Market cap	$4.22B	$26.57B
P/E (TTM)	7.7x	52.7x
EV/EBIT	15.3x	44.5x
ROIC (TTM)	17.67%	29.83%
Gross margin	55.13%	97.7%
Net margin	55.39%	60.03%
Revenue CAGR 5y	32.63%	15.34%
EPS CAGR 5y	-	15.89%
Debt / Equity	0.3x	0.0x
Dividend yield	2.61%	0.57%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

INSW lidera em

P/E (TTM)7.7xvs 52.7x+85%
Dividend yield2.61%vs 0.57%+78%
EV/EBIT15.3xvs 44.5x+66%
Revenue CAGR 5y32.63%vs 15.34%+53%

TPL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.3x+96%
Market cap$26.57Bvs $4.22B+84%
Gross margin97.7%vs 55.13%+44%
ROIC (TTM)29.83%vs 17.67%+41%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

International Seaways

Texas Pacific Land

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise