Was ist besser, EPRT oder IRM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als IRM — 71/100 (Note C) gegenüber 48/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; IRM gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EPRT oder IRM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EPRT als auch IRM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EPRT besser als IRM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EPRT aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 48/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EPRT und IRM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EPRT erreicht aktuell 71/100 (Note C); IRM erreicht 48/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EPRT oder IRM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EPRT und IRM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EPRT oder IRM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EPRT und IRM beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) als auch Iron Mountain Incorporated (IRM) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EPRT-vs-IRM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Essential Properties Realty

Iron Mountain

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EPRT

Marktkap.

$6.77B

Sektor

Immobilien

IRM

Iron Mountain

Marktkap.

$37.62B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EPRT	IRM	Sieger
Warren Buffett	71C	48D	EPRT
Benjamin Graham	56C	92C	IRM
Philip Fisher	72C	47D	EPRT
Peter Lynch	67C	19F	EPRT
Joel Greenblatt	83A	41D	EPRT
Charlie Munger	78C	55D	EPRT
Terry Smith	80C	49D	EPRT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EPRT	IRM
Market cap	$6.77B	$37.62B
P/E (TTM)	24.7x	136.3x
EV/EBIT	25.3x	40.3x
ROIC (TTM)	48.78%	4.86%
Gross margin	70.33%	55.02%
Net margin	43.28%	3.76%
Revenue CAGR 5y	24.99%	11.34%
EPS CAGR 5y	11.99%	-25.14%
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	4.04%	2.64%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EPRT führt bei

EPS CAGR 5y11.99%vs. -25.14%+148%
Net margin43.28%vs. 3.76%+91%
ROIC (TTM)48.78%vs. 4.86%+90%
P/E (TTM)24.7xvs. 136.3x+82%

IRM führt bei

Debt / Equity-vs. 0.6x+104%
Market cap$37.62Bvs. $6.77B+82%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Essential Properties Realty

Iron Mountain

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie EPRT

Mehr wie IRM

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse