Qual é melhor, LUXE ou WINA?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que LUXE — 80/100 (nota A) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LUXE ganha em Peter Lynch; WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LUXE ou WINA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LUXE como WINA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LUXE é melhor que WINA para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 37/100, uma diferença de 43 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LUXE e WINA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LUXE atinge atualmente 37/100 (nota D); WINA atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LUXE ou WINA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LUXE e WINA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LUXE ou WINA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LUXE e WINA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto LuxExperience B.V. (LUXE) como Winmark Corporation (WINA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LUXE vs WINA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

LuxExperience B.V.

Winmark

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LUXE

LuxExperience B.V.

Capitalização

$677.05M

Setor

Consumo discricionário

WINA

Winmark

Capitalização

$1.31B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Winmark WINA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LUXE	WINA	Vencedor
Warren Buffett	37D	80A	WINA
Benjamin Graham	22F	77B	WINA
Philip Fisher	53C	66B	WINA
Peter Lynch	71C	64C	LUXE
Joel Greenblatt	51C	69B	WINA
Charlie Munger	53D	57C	WINA
Terry Smith	48D	58C	WINA

Métricas lado a lado

Métrica	LUXE	WINA
Market cap	$677.05M	$1.31B
P/E (TTM)	1.3x	31.6x
EV/EBIT	1.8x	24.5x
ROIC (TTM)	33.15%	2.43%
Gross margin	46.07%	96.66%
Net margin	23.21%	48.19%
Revenue CAGR 5y	19.66%	2.42%
EPS CAGR 5y	-	1.92%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.0%	3.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LUXE lidera em

P/E (TTM)1.3xvs 31.6x+96%
EV/EBIT1.8xvs 24.5x+93%
Revenue CAGR 5y19.66%vs 2.42%+88%

WINA lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+120%
Dividend yield3.84%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)2.43%vs 33.15%+86%
Gross margin96.66%vs 46.07%+52%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

LuxExperience B.V.

Winmark

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LUXE

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Termos-chave desta análise