Qual é melhor, VSEC ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Watts Water Technologies, Inc. (WTS) atinge atualmente uma nota maior que VSEC — 71/100 (nota B) contra 38/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — VSEC ganha em Peter Lynch; WTS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar VSEC ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto VSEC como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

VSEC é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, WTS atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 38/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre VSEC e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). VSEC atinge atualmente 38/100 (nota D); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, VSEC ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. VSEC e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, VSEC ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

VSEC e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto VSE Corporation (VSEC) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo VSEC vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

VSE

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

VSEC

VSE

Capitalização

$3.93B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Watts Water Technologies WTS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	VSEC	WTS	Vencedor
Warren Buffett	38D	71B	WTS
Benjamin Graham	68B	80A	WTS
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	VSEC	WTS
Market cap	$3.93B	$10.1B
P/E (TTM)	74.4x	27.3x
EV/EBIT	21.7x	20.7x
ROIC (TTM)	3.23%	15.18%
Gross margin	12.22%	49.25%
Net margin	5.32%	14.32%
Revenue CAGR 5y	10.32%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

VSEC lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+72%
EPS CAGR 5y41.42%vs 20.03%+52%
Revenue CAGR 5y10.32%vs 7.75%+25%

WTS lidera em

Mais como VSEC

VSEC vs PAYX VSEC vs LII VSEC vs GGG VSEC vs OMAB VSEC vs NSSC VSEC vs FAST

Mais como WTS

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.