Was ist besser, FR oder LTC?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht LTC Properties, Inc. (LTC) aktuell eine höhere Note als FR — 68/100 (Note D) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FR gewinnt bei Joel Greenblatt; LTC gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FR oder LTC kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FR als auch LTC werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FR besser als LTC für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LTC aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 42/100, ein Abstand von 26 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FR und LTC im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FR erreicht aktuell 42/100 (Note D); LTC erreicht 68/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FR oder LTC?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FR und LTC werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FR oder LTC?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FR und LTC beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) als auch LTC Properties, Inc. (LTC) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FR-vs-LTC-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

First Industrial Realty

LTC Properties

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Marktkap.

$8.39B

Sektor

Immobilien

LTC

LTC Properties

Marktkap.

$1.97B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

LTC Properties LTC

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FR	LTC	Sieger
Warren Buffett	42D	68D	LTC
Benjamin Graham	60C	60C	Unentschieden
Philip Fisher	41D	70C	LTC
Peter Lynch	32F	50C	LTC
Joel Greenblatt	86A	42D	FR
Charlie Munger	49D	65D	LTC
Terry Smith	42D	65D	LTC

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FR	LTC
Market cap	$8.39B	$1.97B
P/E (TTM)	24.1x	15.4x
EV/EBIT	26.8x	22.2x
ROIC (TTM)	108.51%	3.86%
Gross margin	47.03%	59.35%
Net margin	45.99%	39.08%
Revenue CAGR 5y	11.15%	14.06%
EPS CAGR 5y	-2.74%	15.97%
Debt / Equity	-	0.8x
Dividend yield	2.94%	5.93%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FR führt bei

Debt / Equity-vs. 0.8x+100%
ROIC (TTM)108.51%vs. 3.86%+96%
Market cap$8.39Bvs. $1.97B+77%
Net margin45.99%vs. 39.08%+15%

LTC führt bei

EPS CAGR 5y15.97%vs. -2.74%+117%
Dividend yield5.93%vs. 2.94%+50%
P/E (TTM)15.4xvs. 24.1x+36%
Gross margin59.35%vs. 47.03%+21%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

First Industrial Realty

LTC Properties

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie FR

Mehr wie LTC

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse