Was ist besser, GLPI oder KIM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Kimco Realty Corporation (KIM) aktuell eine höhere Note als GLPI — 56/100 (Note C) gegenüber 67/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — GLPI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; KIM gewinnt bei Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich GLPI oder KIM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl GLPI als auch KIM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist GLPI besser als KIM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht KIM aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 56/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen GLPI und KIM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). GLPI erreicht aktuell 67/100 (Note C); KIM erreicht 56/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, GLPI oder KIM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. GLPI und KIM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, GLPI oder KIM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind GLPI und KIM beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) als auch Kimco Realty Corporation (KIM) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser GLPI-vs-KIM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Gaming and Leisure Properties

Kimco Realty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

GLPI

Marktkap.

$13.14B

Sektor

Immobilien

KIM

Kimco Realty

Marktkap.

$15.51B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Kimco Realty KIM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	GLPI	KIM	Sieger
Warren Buffett	67C	56C	GLPI
Benjamin Graham	76B	57C	GLPI
Philip Fisher	59C	55C	GLPI
Peter Lynch	56C	32F	GLPI
Joel Greenblatt	39D	87C	KIM
Charlie Munger	67D	71C	KIM
Terry Smith	61D	70C	KIM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	GLPI	KIM
Market cap	$13.14B	$15.51B
P/E (TTM)	14.5x	25.1x
EV/EBIT	17.7x	31.4x
ROIC (TTM)	9.25%	99.39%
Gross margin	54.38%	54.71%
Net margin	55.06%	28.51%
Revenue CAGR 5y	7.01%	11.91%
EPS CAGR 5y	6.77%	-15.26%
Debt / Equity	1.8x	0.8x
Dividend yield	6.73%	4.43%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

GLPI führt bei

EPS CAGR 5y6.77%vs. -15.26%+144%
Net margin55.06%vs. 28.51%+48%
EV/EBIT17.7xvs. 31.4x+44%
P/E (TTM)14.5xvs. 25.1x+42%

KIM führt bei

ROIC (TTM)99.39%vs. 9.25%+91%
Debt / Equity0.8xvs. 1.8x+56%
Revenue CAGR 5y11.91%vs. 7.01%+41%
Market cap$15.51Bvs. $13.14B+15%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Gaming and Leisure Properties

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Fit-Scores nach Strategie

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