Was ist besser, LTC oder STWD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Starwood Property Trust, Inc. (STWD) aktuell eine höhere Note als LTC — 64/100 (Note C) gegenüber 68/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — LTC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; STWD gewinnt bei Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich LTC oder STWD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LTC als auch STWD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LTC besser als STWD für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (68/100 vs. 64/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen LTC und STWD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LTC erreicht aktuell 68/100 (Note D); STWD erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LTC oder STWD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LTC und STWD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LTC oder STWD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LTC und STWD beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl LTC Properties, Inc. (LTC) als auch Starwood Property Trust, Inc. (STWD) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LTC-vs-STWD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

LTC Properties

Starwood Property

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

LTC

LTC Properties

Marktkap.

$1.97B

Sektor

Immobilien

STWD

Starwood Property

Marktkap.

$6.41B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Starwood Property STWD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	LTC	STWD	Sieger
Warren Buffett	68D	64C	LTC
Benjamin Graham	60C	49D	LTC
Philip Fisher	70C	57C	LTC
Peter Lynch	50C	47D	LTC
Joel Greenblatt	42D	79B	STWD
Charlie Munger	65D	70C	STWD
Terry Smith	65D	68C	STWD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LTC	STWD
Market cap	$1.97B	$6.41B
P/E (TTM)	15.4x	16.3x
EV/EBIT	22.2x	20.4x
ROIC (TTM)	3.86%	91.79%
Gross margin	59.35%	79.18%
Net margin	39.08%	17.69%
Revenue CAGR 5y	14.06%	12.16%
EPS CAGR 5y	15.97%	-5.66%
Debt / Equity	0.8x	3.5x
Dividend yield	5.93%	11.27%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

LTC führt bei

EPS CAGR 5y15.97%vs. -5.66%+135%
Debt / Equity0.8xvs. 3.5x+77%
Net margin39.08%vs. 17.69%+55%
Revenue CAGR 5y14.06%vs. 12.16%+14%

STWD führt bei

ROIC (TTM)91.79%vs. 3.86%+96%
Market cap$6.41Bvs. $1.97B+69%
Dividend yield11.27%vs. 5.93%+47%
Gross margin79.18%vs. 59.35%+25%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

LTC Properties

Starwood Property

Fit-Scores nach Strategie

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