Was ist besser, PHM oder WINA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Winmark Corporation (WINA) aktuell eine höhere Note als PHM — 80/100 (Note A) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — PHM gewinnt bei none; WINA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich PHM oder WINA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl PHM als auch WINA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist PHM besser als WINA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht WINA aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 53/100, ein Abstand von 27 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen PHM und WINA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). PHM erreicht aktuell 53/100 (Note C); WINA erreicht 80/100 (Note A). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, PHM oder WINA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. PHM und WINA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, PHM oder WINA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind PHM und WINA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl PulteGroup, Inc. (PHM) als auch Winmark Corporation (WINA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser PHM-vs-WINA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

PulteGroup

Winmark

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

PHM

PulteGroup

Marktkap.

$22.15B

Sektor

Zyklischer Konsum

WINA

Winmark

Marktkap.

$1.3B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Winmark WINA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	PHM	WINA	Sieger
Warren Buffett	53C	80A	WINA
Benjamin Graham	56C	77B	WINA
Philip Fisher	43D	66B	WINA
Peter Lynch	36D	64C	WINA
Joel Greenblatt	32F	69B	WINA
Charlie Munger	46D	57C	WINA
Terry Smith	44D	58C	WINA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	PHM	WINA
Market cap	$22.15B	$1.3B
P/E (TTM)	10.3x	31.6x
EV/EBIT	7.2x	24.5x
ROIC (TTM)	13.3%	2.43%
Gross margin	26.06%	96.66%
Net margin	12.14%	48.19%
Revenue CAGR 5y	5.95%	2.42%
EPS CAGR 5y	10.79%	1.92%
Debt / Equity	0.2x	-
Dividend yield	0.87%	3.84%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

PHM führt bei

Market cap$22.15Bvs. $1.3B+94%
EPS CAGR 5y10.79%vs. 1.92%+82%
EV/EBIT7.2xvs. 24.5x+71%
P/E (TTM)10.3xvs. 31.6x+67%

WINA führt bei

Debt / Equity-vs. 0.2x+114%
ROIC (TTM)2.43%vs. 13.3%+95%
Dividend yield3.84%vs. 0.87%+77%
Net margin48.19%vs. 12.14%+75%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

PulteGroup

Winmark

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie PHM

Mehr wie WINA

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse