Was ist besser, WINA oder WSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Winmark Corporation (WINA) aktuell eine höhere Note als WSM — 80/100 (Note A) gegenüber 58/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — WINA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; WSM gewinnt bei Charlie Munger und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich WINA oder WSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl WINA als auch WSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist WINA besser als WSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht WINA aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 58/100, ein Abstand von 22 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen WINA und WSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). WINA erreicht aktuell 80/100 (Note A); WSM erreicht 58/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, WINA oder WSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. WINA und WSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, WINA oder WSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind WINA und WSM beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Winmark Corporation (WINA) als auch Williams-Sonoma, Inc. (WSM) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser WINA-vs-WSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Winmark

Williams-Sonoma

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

WINA

Winmark

Marktkap.

$1.31B

Sektor

Zyklischer Konsum

WSM

Williams-Sonoma

Marktkap.

$22.67B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Winmark WINA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	WINA	WSM	Sieger
Warren Buffett	80A	58C	WINA
Benjamin Graham	77B	67B	WINA
Philip Fisher	66B	47D	WINA
Peter Lynch	64C	57C	WINA
Joel Greenblatt	69B	51C	WINA
Charlie Munger	57C	67B	WSM
Terry Smith	58C	64C	WSM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	WINA	WSM
Market cap	$1.31B	$22.67B
P/E (TTM)	31.6x	18.5x
EV/EBIT	24.5x	14.3x
ROIC (TTM)	2.43%	28.83%
Gross margin	96.66%	46.15%
Net margin	48.19%	13.94%
Revenue CAGR 5y	2.42%	-1.36%
EPS CAGR 5y	1.92%	4.26%
Debt / Equity	-	0.7x
Dividend yield	3.84%	1.62%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

WINA führt bei

Revenue CAGR 5y2.42%vs. -1.36%+156%
Debt / Equity-vs. 0.7x+152%
ROIC (TTM)2.43%vs. 28.83%+88%
Net margin48.19%vs. 13.94%+71%

WSM führt bei

Market cap$22.67Bvs. $1.31B+94%
EPS CAGR 5y4.26%vs. 1.92%+55%
P/E (TTM)18.5xvs. 31.6x+42%
EV/EBIT14.3xvs. 24.5x+41%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Winmark

Williams-Sonoma

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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