Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 31 ago 2026
ASELS.IS· Industria
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
ASELSAN enfrenta una valoración insostenible con un P/E de 57.5 y un rendimiento por ganancias del 1.74%, lo que socava su atractivo.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
27
Durabilidad
100
Gestión
49
Precio
0
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 31 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de ASELSAN, me preocuparía la baja rentabilidad del capital, con un de 8.34% y un promedio de 8.2% en 5 años.
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A largo plazo, ASELSAN podría enfrentar desafíos debido a la dependencia de contratos gubernamentales y la volatilidad política en Turquía.
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ASELSAN ha mantenido constante su número de acciones, lo cual es positivo, pero no ha realizado significativas ni ha ofrecido dividendos.
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La valoración actual es preocupante, con un de 57.5 y un rendimiento por ganancias del 1.74%, muy por debajo del umbral del 8-10% que buscaría.
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- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Márgenes operativos del 22.93%, por encima del quintil superior del sector.
- 2Márgenes netos del 16.6%, también en el quintil superior del sector.
- 3Crecimiento de ingresos del 39.23% CAGR en 5 años, indicando fuerte demanda.
- 4Cobertura de intereses de 5.2, lo que muestra una capacidad razonable para cubrir obligaciones de deuda.
Preocupaciones
5- 1 de 57.5 refleja expectativas de crecimiento que el EPS de 1.86% CAGR no sostiene.
- 2Rendimiento de ganancias del 1.74%, muy por debajo del umbral del 8-10%.
- 3 de 8.34%, por debajo del estándar de Buffett del 15%.
- 4Conversión de a ingresos netos de 0.36, sugiriendo problemas de flujo de caja.
Historial de precios
$359+4188,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
ASELSAN se dedica a la investigación, desarrollo, producción y venta de sistemas y tecnologías en Turquía, operando en seis divisiones, incluyendo tecnologías de comunicación y sistemas de defensa. Con ingresos de $180.44B y un del 22.93%, la empresa muestra capacidad de generar ganancias. Sin embargo, el rendimiento sobre el capital invertido () de 8.34% es bajo comparado con los estándares de Buffett.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 6 revisiones.
27 sept 2026 → 29 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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