Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026
BAM· Financial Services
Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management's 52.9% ROIC is stellar, but a P/E of 31.2 suggests limited margin of safety.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
100
Durabilidad
61
Gestión
63
Precio
14
Puntuación actualizada el 26 sept 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Brookfield Asset Management would mean overseeing a business with a 52.9% , which is exceptional and suggests strong competitive advantages.
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Brookfield has demonstrated resilience with a 5-year profitability streak, but its EPS saw a maximum decline of 76.81% in the past five years, which raises some concerns about volatility.
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Brookfield's management has maintained a disciplined approach with a debt/equity ratio of 0.71 and interest coverage of 18.7, indicating prudent financial management.
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The current earnings yield of 3.2% and yield of 2.69% are well below the 8-10% threshold that would indicate a clear margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
8- 1 of 52.9% is top-quintile in the sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 85.8% reflects a highly profitable business model.
- 3Operating margin of 59.3% is among the best in the financial services sector.
- 4Net margin of 49.6% supports robust profitability.
Preocupaciones
8- 1 ratio of 31.2 suggests a high valuation relative to earnings.
- 2Earnings yield of 3.2% is below the desired 8-10% range for a margin of safety.
- 3 yield of 2.69% indicates limited returns at current prices.
- 4EV/ of 33.3 is high, suggesting overvaluation.
Historial de precios
$44.85+35,9 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Brookfield Asset Management operates as an alternative asset manager focusing on real estate, renewable power, infrastructure, and private equity. It manages $4.82B in revenue with a net income of $2.49B, indicating strong profitability. The firm invests both its own capital and third-party funds, targeting premier assets across various sectors. Its business model benefits from high gross margins of 85.8%, reflecting efficient operations.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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