Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 may 2026
BX· Financial Services
Blackstone
Blackstone's high ROIC of 20.4% is overshadowed by negative EPS growth and a stretched valuation at a P/E of 30.2.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
70
Durabilidad
40
Gestión
42
Precio
39
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
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Blackstone's durability is challenged by its negative revenue and EPS growth over the past five years, with EPS declining by 71.01% at its worst.
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Blackstone's capital allocation shows a share count CAGR of 2.06% and a buyback yield of 0.44%, indicating limited shareholder returns through buybacks.
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The current of 30.2 and yield of 1.23% suggest a high price relative to earnings, with limited margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 20.4% is top-quintile within the Financial Services sector.
- 2Gross margin of 87.5% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Interest coverage ratio of 13.9 indicates strong ability to cover interest expenses.
- 4Net debt/EBITDA of 1.59 shows moderate leverage.
Preocupaciones
5- 1 of 30.2 suggests high valuation relative to earnings.
- 2EPS CAGR of -16.91% indicates declining earnings over five years.
- 3Revenue CAGR of -4.82% highlights shrinking top-line growth.
- 4Dividend CAGR of -5.79% suggests declining dividend payments.
Historial de precios
$112-4,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Blackstone Inc. specializes in alternative asset management across real estate, private equity, and hedge fund solutions. Its revenue is largely driven by management fees and carried interest from its diverse investment portfolio. Despite a high gross margin of 87.5%, the firm's revenue has declined at a CAGR of -4.82% over the past five years. Unit economics are pressured by a of 30.2, which suggests a high valuation relative to earnings.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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