Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 31 may 2026
ELF· Consumo básico
e.l.f. Beauty
e.l.f. Beauty's strong gross margin of 70% is impressive, but its low ROIC of 5.7% raises concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
42
Durabilidad
91
Gestión
76
Precio
51
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 31 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of e.l.f. Beauty, I'd focus on expanding distribution and enhancing brand loyalty.
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The 10-year test shows e.l.f. has been profitable in all five years and has a strong EPS CAGR of 97.8%.
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Management has increased the share count by 3.29% over five years, which is a concern for long-term shareholder value.
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With an yield of 3.54% and a of 31.5, the valuation appears stretched.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Gross margin of 70.3% sits in the top quintile for the Consumer Defensive sector (p80: 54.1%).
- 2Revenue CAGR of 42.55% over the last five years indicates strong growth potential.
- 3 of $115.32 million aligns well with net income of $112.09 million, showing high earnings quality.
- 4Interest coverage ratio of 6.2 suggests the company can comfortably meet its interest obligations.
Preocupaciones
5- 1 of 5.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.9%, raising durability concerns.
- 2Operating margin of 11.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.2%, indicating potential pricing pressure.
- 3Net debt/EBITDA of 3.03 suggests higher leverage compared to ideal levels, which could impact financial health in downturns.
- 4Share count CAGR of 3.29% dilutes existing shareholders, countering the benefits of growth.
Historial de precios
$105+253,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
e.l.f. Beauty generates revenue primarily through direct-to-consumer channels and retailers, achieving $1.31 billion in TTM revenue. Their product line includes cosmetics and skincare, with a gross margin of 70.3%, indicating strong unit economics. This allows for significant reinvestment in growth.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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