Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 23 may 2026
GFI· Materiales
Gold Fields
Gold Fields' top-quintile ROIC and margins in Basic Materials suggest a moat, but valuation and capital intensity raise concerns.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
70
Durabilidad
91
Gestión
56
Precio
39
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 23 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Materiales en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Gold Fields would mean managing a business with strong profitability metrics, such as a 24.3% and a net margin of 40.9%.
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Gold Fields has shown impressive durability with a 5-year EPS CAGR of 44.4% and profitability in each of the last five years.
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Management has maintained a stable share count with a slight reduction (-0.19% CAGR) and a modest buyback yield of 0.02%.
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At a of 9.8 and an yield of 8.52%, the valuation appears reasonable, but the inherent volatility of gold prices adds risk.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1 of 24.3% is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Gross margin of 59% and operating margin of 54% are both top-quintile.
- 3EPS CAGR of 44.4% over the past 5 years indicates strong growth.
- 4Interest coverage ratio of 65.4 suggests solid financial health.
Preocupaciones
6- 1Valuation at P/B of 4.28 suggests a premium to book value.
- 2High sensitivity to gold prices, impacting revenue and margins.
- 3Market cap vs retained earnings of 5.85 suggests limited reinvestment returns.
- 4Buyback yield of 0.02% is negligible, indicating limited buybacks.
Historial de precios
$35.62+307,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Gold Fields Limited operates as a major gold producer with reserves across multiple continents, producing approximately 2.34 million ounces annually. The company benefits from high gross margins of 59% and operating margins of 54%, both top-quintile in its sector. The business is capital-intensive, with significant investments in mining operations. Unit economics are strong, but heavily reliant on gold prices.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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