Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 28 ago 2026
HOOD· Financial Services
Robinhood Markets
Robinhood tiene un ROIC del 19% pero enfrenta un P/E de 36.6, lo que limita su atractivo en términos de valoración.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
50
Durabilidad
62
Gestión
77
Precio
6
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 28 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos el 100% de Robinhood, observaríamos su capacidad de mantener un del 19% como una señal positiva, pero nos preocuparía su de 36.6 que sugiere expectativas de crecimiento ya reflejadas en el precio.
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A largo plazo, la durabilidad de Robinhood dependerá de su capacidad de adaptarse a cambios regulatorios y mantener su base de usuarios frente a competidores.
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Robinhood ha mantenido estable su número de acciones con un CAGR de 0.7% y ha utilizado con un rendimiento de 0.44%.
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Con un rendimiento de ganancias del 2.73% y un rendimiento de ganancias del propietario del 2.34%, el precio actual de $109.76 parece alto.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1 del 19% está en el quintil superior del sector financiero.
- 2 del 82.3%, superando el umbral del sector.
- 3Crecimiento de ingresos del 25.29% CAGR en 5 años.
- 4Cobertura de intereses de 97 veces, indicando una sólida capacidad de pago.
Preocupaciones
6- 1 de 36.6 sugiere expectativas de crecimiento ya reflejadas en el precio.
- 2 promedio de 5 años es negativo, -6.77%, lo que indica inestabilidad histórica.
- 3Rentabilidad inconsistente en los últimos 5 años, con al menos un año de pérdida.
- 4Rendimiento de ganancias del propietario del 2.34%, bajo para los estándares de Buffett.
Historial de precios
$113+169,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Robinhood opera una plataforma de servicios financieros que permite a los usuarios invertir en acciones, ETFs, opciones, oro y criptomonedas. Genera ingresos principalmente a través de las transacciones de sus usuarios y servicios de gestión de efectivo. Con un del 82.3%, la empresa muestra una fuerte capacidad de generación de ingresos, aunque su modelo de negocio se enfrenta a riesgos regulatorios y de competencia.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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