Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 18 may 2026
IBKR· Financial Services
Interactive Brokers Group
Interactive Brokers compounds revenue at 36.6% with 86.7% operating margins, but management dilutes shareholders 4.3% per year and the bank-like balance sheet defies Buffett-style scrutiny.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
65
Durabilidad
85
Gestión
75
Precio
64
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Ten years of owning all of Interactive Brokers means owning a tollbooth on global electronic trading run by Thomas Peterffy, who still owns most of it himself, the founder-aligned dynamic Buffett prizes.
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Electronic trading volumes have grown for two decades and the next two decades likely look similar, more asset classes, more geographies, more retail and institutional participation.
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This is where the verdict tilts away from yes. Share count grew 4.3% year over five years, dilution funding employee comp at a firm already swimming in cash.
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At 37.3x earnings the headline multiple looks expensive, yet the 10.5% owner-earnings yield and 14x EV/ tell a more nuanced story, GAAP EPS understates true cash generation.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 191.74% gross margin and 86.76% operating margin reflect software-like economics
- 2Revenue CAGR of 36.59% over five years among the best in financial services
- 3EPS CAGR of 28.52%, Peterffy-led execution has been outstanding
- 4Owner-earnings yield of 10.52% is genuinely attractive at this multiple
Preocupaciones
5- 1 of 37.34 leaves limited cushion if growth decelerates
- 2Share count grew 4.28% annually, shareholder dilution is steady
- 3Interest coverage of 2.14x is thin for a financial firm
- 4 of 3.84% TTM is modest because of the bank-like asset base
Historial de precios
$88.30+392,7 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Interactive Brokers runs the lowest-cost automated electronic brokerage on the planet, clearing trades in stocks, options, futures, forex, bonds, ETFs, and crypto for self-directed traders and institutions in 200-plus countries. Its 91.7% gross margin and 86.8% operating margin reveal a software-and-clearing utility that captures spread, commissions, margin lending interest, and FX fees on every transaction. Net interest income on customer credit balances has become a massive earnings engine in a higher-rate world.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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