Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 17 may 2026
KNSL· Financial Services
Kinsale Capital Group
Kinsale Capital's 23.52% ROIC and 14.32% owner earnings yield suggest strong fundamentals, but valuation and moat clarity remain concerns.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
73
Durabilidad
100
Gestión
66
Precio
46
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 17 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Kinsale Capital, we'd focus on sustaining the 23.52% and leveraging the 14.32% yield to compound value.
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Kinsale's durability is evident with no EPS decline over five years and a consistent of 25.04%.
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Kinsale's capital allocation shows discipline with a minimal share count CAGR of 0.49% and a buyback yield of 0.34%.
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The yield of 14.32% suggests a reasonable valuation, but the of 13.1 indicates the market expects continued growth.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
8- 123.52% exceeds Buffett's 15% threshold, indicating efficient capital use.
- 214.32% yield provides a solid return on investment.
- 330.13% revenue CAGR over 5 years reflects strong growth momentum.
- 4Net debt/EBITDA of 0.00 shows a robust balance sheet with no leverage.
Preocupaciones
8- 1P/B ratio of 3.50 suggests market expectations may be high.
- 2Current ratio of 0.85 could indicate potential liquidity constraints.
- 3 type is unclear, raising questions about competitive advantages.
- 4Insurance industry exposure to catastrophic events could impact profitability.
Historial de precios
$330+100,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Kinsale Capital Group provides specialty insurance products across the U.S., utilizing a network of independent brokers. The company's revenue is driven by commercial lines, including construction and small business insurance. With a net income of $503.61M and of $990.05M, its unit economics show strong profitability with a net margin of 27.48%.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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