Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
MAIN· Financial Services
Main Street Capital
Main Street Capital tiene un margen bruto del 86% y un ROE del 16.38%, pero su ROIC de 7.87% está por debajo del umbral del 15%.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
58
Durabilidad
62
Gestión
71
Precio
39
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Main Street Capital, esperaría un crecimiento moderado en los próximos 10 años, dado que la tasa de crecimiento de ingresos CAGR es del 8.21%.
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La durabilidad de Main Street podría verse comprometida si la competencia en el sector de capital privado se intensifica o si las condiciones económicas cambian drásticamente.
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La gestión ha aumentado el número de acciones en un 6.69% en los últimos 5 años, lo que sugiere una dilución de los accionistas.
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Con un rendimiento de ganancias del 9.19% y un de 10.9, el precio actual parece razonable, pero el rendimiento de ganancias del propietario de 7.3% es inferior al objetivo del 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 86.39%, superior al umbral del 80.2% en el sector.
- 2 del 66.79%, destacándose en el sector donde el promedio es del 56.6%.
- 3 promedio de 16.38% en los últimos 5 años, lo que indica un uso efectivo del capital.
- 4Crecimiento del dividendo del 20.57% en los últimos 5 años, lo que muestra un compromiso con la distribución de ganancias.
Preocupaciones
5- 1 de 7.87% está por debajo del umbral del 15%, lo que plantea dudas sobre la eficiencia del capital.
- 2El ratio de deuda sobre capital de 0.82 indica un nivel de que podría ser riesgoso.
- 3El ratio actual de 0.16 sugiere problemas de liquidez, lo que podría dificultar operaciones en un entorno adverso.
- 4El rendimiento de ganancias del propietario de 7.3% es inferior al objetivo del 8-10%, lo que indica una valoración débil.
Historial de precios
$55.11+32,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Main Street Capital se especializa en proporcionar capital a empresas de mercado medio-bajo, con ingresos anuales entre 5 y 300 millones de dólares. Sus ingresos provienen principalmente de inversiones en recapitalizaciones y adquisiciones, generando un margen neto del 58.6%. La empresa busca asociaciones con emprendedores y equipos de gestión, lo que refuerza su modelo de negocio.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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