Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
MCO· Financial Services
Moody's
Moody's presenta un ROIC del 23.1%, pero su valoración con un P/E de 32.1 sugiere que el precio es elevado para el crecimiento esperado.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
75
Durabilidad
57
Gestión
69
Precio
16
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos Moody's al 100%, esperaríamos un crecimiento moderado en los próximos 10 años, con un CAGR de ingresos del 5.55% y un margen neto del 31.7%.
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Moody's ha sido rentable durante los últimos cinco años, pero un descenso en la calificación crediticia de sus principales clientes podría afectar su modelo de negocio.
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La compañía ha reducido su número de acciones en un 0.99% durante los últimos cinco años y ha mantenido un rendimiento por recompra del 1.4%, lo que es positivo.
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El rendimiento de ganancias de Moody's es del 3.25%, muy por debajo del umbral deseado del 8-10%.
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- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 23.1% está en el cuartil superior del sector, donde el umbral es del 10.6%.
- 2Los ingresos de Moody's alcanzan 7.72 mil millones de dólares, lo que indica un negocio sólido.
- 3 del 44.2%, aunque por debajo del promedio del sector, es aún fuerte en comparación con competidores.
- 4La compañía ha sido rentable en los últimos cinco años, lo que muestra estabilidad.
Preocupaciones
5- 1El de 32.1 es elevado y sugiere que el precio no refleja adecuadamente el crecimiento esperado.
- 2El del 69.7% está por debajo del umbral del cuartil superior del sector del 81.9%.
- 3El ratio deuda/capital de 2.44 indica una carga de deuda considerable, lo que puede ser un riesgo en tiempos difíciles.
- 4El crecimiento de EPS del 3.68% en los últimos cinco años es inferior al crecimiento de ingresos del 5.55%.
Historial de precios
$441+21,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Moody's opera en dos segmentos: Moody's Investors Service, que proporciona calificaciones crediticias y servicios de evaluación de obligaciones de deuda, y Moody's Analytics, que ofrece productos de análisis y gestión de riesgos. En el último año, Moody's generó ingresos de 7.72 mil millones de dólares, con un del 69.7%. La estructura de sus ingresos es sólida, ya que la mayoría proviene de servicios recurrentes y suscripciones.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Moody's
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