Buffett Brain · Informe
MKL· Financial Services
Markel
Markel Corporation's valuation is appealing, but its moat and durability are questionable with a 5-year EPS decline.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
42
Durabilidad
14
Gestión
86
Precio
97
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Markel would mean relying on its specialty insurance and reinsurance operations for cash flow, supported by Markel Ventures.
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Markel's insurance business faces risks from underwriting losses and competition, which could erode its profitability.
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Management has effectively reduced the share count by 2.0% annually, indicating shareholder-friendly actions.
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Markel's valuation metrics, including an EV/ of 8.7 and a of 11.7, suggest a fair price.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 yield of 11.07% is attractive.
- 2Interest coverage of 11.2 indicates strong ability to cover debt costs.
- 3Low debt/equity ratio of 0.24 shows conservative financial management.
- 4Share count CAGR of -2.0% reflects effective capital return to shareholders.
Preocupaciones
5- 1 of 6.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.6%.
- 25-year EPS CAGR of -1.03% raises questions about growth prospects.
- 3EPS max decline of 113.41% suggests earnings volatility.
- 4Current ratio of 0.84 indicates potential liquidity constraints.
Historial de precios
$1,737+37,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Markel Corporation operates in specialty insurance and reinsurance, as well as through its Markel Ventures segment, which includes a range of industrial and consumer businesses. The insurance segment provides various niche insurance products, while the reinsurance segment covers specialty treaty reinsurance products. Markel Ventures adds diversity with businesses in manufacturing and services. The company generated $16.59B in revenue with a net margin of 10.7%. Unit economics show a strong generation with FCF/Net income of 1.21.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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