Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
MS· Financial Services
Morgan Stanley
Morgan Stanley es un buen gestor de patrimonios atado a un motor de trading ciclico, y un apalancamiento de 3,45 veces el capital es el precio de la entrada.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
38
Durabilidad
77
Gestión
80
Precio
67
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueno de todo Morgan Stanley, dormiria mejor con las comisiones de gestion de patrimonios que con la mesa de trading.
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La franquicia tiene capacidad de permanencia. Una puntuacion de durabilidad de 77 refleja una marca en la que los clientes confian su dinero y un flujo de comisiones que se repite ano tras ano.
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Aqui esta el punto brillante. Una puntuacion de gestion de 80 y una reduccion anual del 3,1 por ciento en las acciones me dicen que el liderazgo devuelve el efectivo en lugar de acumularlo.
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Aqui el cuadro es honesto pero no emocionante. La accion cotiza a 17,6 veces beneficios, lo que no es ni barato ni caro para una franquicia de calidad.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1La direccion dirige la empresa como duena, recortando el numero de acciones a un ritmo del 3,1 por ciento anual.
- 2Una puntuacion de gestion de 80 refleja una asignacion de capital disciplinada y favorable al accionista.
- 3Las comisiones recurrentes de gestion de patrimonios sostienen una puntuacion de durabilidad de 77.
- 4Los ingresos se han compuesto a un solido ritmo del 18,8 por ciento anual.
Preocupaciones
7- 1La salud financiera es el eslabon debil, con apenas 26 puntos, un de 3,45 veces el capital y una deuda neta sobre EBITDA pesada de 9,58.
- 2Los retornos sobre el capital son escasos, con un del 1,9 por ciento en los ultimos doce meses y del 2,8 por ciento en cinco anos.
- 3Una puntuacion de de 38 dice que este es un negocio con ventajas delgadas y disputables, no una fortaleza.
- 4Las ganancias son ciclicas y fragiles, habiendo caido hasta un 23,7 por ciento en un solo tramo.
Historial de precios
$190+90,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Morgan Stanley gana dinero de dos maneras. Opera un gran negocio de gestion de patrimonios e inversiones que cobra comisiones estables sobre los activos de sus clientes, y opera un brazo de valores institucionales que gana con el trading, las colocaciones y el asesoramiento. La mezcla produce un del 58 por ciento y un del 19,5 por ciento, pero la mitad de trading de la casa oscila con los mercados, y unos ingresos que crecieron a un ritmo del 18,8 por ciento pueden revertirse con la misma rapidez.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 6 revisiones.
27 sept 2026 → 29 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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