Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
TSLA· Consumo discrecional
Tesla
Tesla es una buena fabricante de coches con un precio que da por hecho que ya posee el futuro, cotizando a 363 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
24
Durabilidad
55
Gestión
84
Precio
0
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si comprara el negocio entero a este precio, estaria pagando 363 veces el beneficio del ano pasado por el privilegio.
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El negocio del automovil es duradero en el sentido de que la gente seguira comprando coches, y la marca Tesla todavia pesa, por eso la durabilidad puntua 55 y no menos.
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Aqui la direccion se gana el sueldo. El balance es conservador, con una deuda sobre patrimonio de apenas 0,11, caja neta en mano con una deuda neta sobre EBITDA de menos 0,70, y un que equivale a 1,64 veces el beneficio neto declarado, lo que me dice que esos beneficios son caja real y no ficcion contable.
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No la hay, y esa es toda la historia. A 363 veces beneficios y con una rentabilidad por del 0,38 por ciento, el precio ya da por supuesto un futuro impecable que aun no ha llegado.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1Balance de fortaleza, con una deuda sobre patrimonio de apenas 0,11 y una deuda neta sobre EBITDA de menos 0,70, es decir, mas caja que deuda.
- 2El equivale a 1,64 veces el beneficio neto, asi que las ganancias declaradas se convierten en caja real y disponible.
- 3Los ingresos han crecido a un saludable 15,2 por ciento anual, lo que demuestra que la cifra de negocio sigue creciendo.
- 4Una cobertura de intereses de 14,4 veces significa que pagar la deuda no supone ningun problema para esta empresa.
Preocupaciones
7- 1La valoracion es extrema: 363 veces beneficios, un EV/ de 374 y una rentabilidad por del 0,38 por ciento dejan la puntuacion de valoracion en 0. La accion es cara, sin rodeos.
- 2El beneficio por accion se esta encogiendo, con un BPA que crece a un menos 10,9 por ciento mientras el precio supone lo contrario.
- 3El es de solo el 5 por ciento, economia de fabricante de coches que no justifica un multiplo de tipo software.
- 4El defensivo puntua apenas 24, con rivales tradicionales y chinos apretando en cada linea de modelos.
Historial de precios
$371+41,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Tesla gana dinero fabricando y vendiendo coches electricos, con una porcion menor procedente del almacenamiento de energia, los servicios y los creditos regulatorios. El es del 19,1 por ciento y el operativo apenas del 5 por ciento, asi que estamos ante un negocio de manufactura con economia de fabricante de coches, no ante la rentabilidad propia del software que el precio sugiere. Los ingresos han crecido a un ritmo del 15,2 por ciento anual, pero el beneficio por accion ha retrocedido a un menos 10,9 por ciento.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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