Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 30 juil. 2026
3255.KL· Biens de consommation
Heineken Malaysia Berhad
Heineken Malaysia's 68% ROIC and strong operating margins indicate a durable competitive advantage in the beverage sector.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
77
Durabilité
70
Direction
69
Prix
79
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 30 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Heineken Malaysia, I would focus on maintaining brand strength and operational efficiency.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Heineken Malaysia has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 3.62% despite a slight revenue decline.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
The management has maintained a flat share count over the past five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Heineken Malaysia's yield of 6.58% is below my target of 8-10%, suggesting the price may be slightly high.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Heineken Malaysia Berhad gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 68.2% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 15.2%.
- 2Operating margin of 22.1% ranks in the top quintile of the Consumer Defensive sector.
- 3Consistent profitability with positive net income for all of the last five years.
- 4Strong brand portfolio including Heineken, Tiger, and Guinness, fostering customer loyalty.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 35.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 50.1%, indicating potential pricing pressure.
- 2Revenue CAGR of -0.67% over the last five years raises questions about growth sustainability.
- 3Current ratio of 0.90 suggests potential liquidity concerns in meeting short-term obligations.
- 4No buyback activity reported over the last five years, which could limit shareholder value enhancement.
Historique du cours
$13.20-43,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Heineken Malaysia produces and distributes a variety of alcoholic beverages, generating $2.8 billion in revenue with a net income of $459 million. The company benefits from strong brand recognition and a diverse product portfolio, which includes popular brands like Heineken and Guinness. This broad appeal helps maintain consistent cash flows.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Heineken Malaysia Berhad
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
