Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
OXY· Énergie
Occidental Petroleum
Occidental Petroleum's valuation looks fair, but weak ROIC and growth metrics raise concerns about long-term value.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
24
Durabilité
41
Direction
81
Prix
74
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of Occidental Petroleum, the next decade would focus on managing commodity price volatility and optimizing capital allocation.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Over the next 10 years, Occidental's durability hinges on its ability to navigate the cyclical nature of the oil industry.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Occidental has demonstrated decent capital allocation with a buyback yield of 2.33% and a dividend CAGR of 67.03%.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Occidental's earnings yield of 8.49% and yield of 7.26% suggest a fair valuation at a of 11.8.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Occidental Petroleum gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Net margin of 20.3% is top-quintile within the sector.
- 2Debt/equity ratio of 0.40 indicates conservative leverage.
- 3/Net income ratio of 1.73 shows high earnings quality.
- 4Dividend CAGR of 67.03% suggests strong shareholder returns.
Préoccupations
5- 1 of 2.64% is well below the sector's top quintile of 11.8%.
- 2Revenue CAGR of -4.5% indicates declining growth.
- 3Interest coverage of 2.8 is below the 5x comfort level.
- 4Operating margin of 12.39% is below the sector's top-quintile of 28.6%.
Historique du cours
$58.31+73,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Occidental Petroleum operates in oil and gas exploration, chemicals, and midstream marketing. The Oil and Gas segment is the largest, producing oil, NGLs, and natural gas. Chemicals manufacture basic and specialty chemicals, contributing to revenue diversity. Midstream activities include transportation and storage, adding stability. Unit economics show a 20.3% net margin, indicating efficiency in converting revenue to profit.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Occidental Petroleum
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
