Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
AWK· Services publics
American Water Works
American Water Works shows weak returns and high leverage, failing key Buffett criteria for a durable investment.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
38
Durabilité
56
Direction
16
Prix
28
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services publics de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of American Water Works, I would face challenges due to its 4.4% , which is below the 7.7% top-quintile sector cutoff.
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The 10-year outlook is concerning due to the company's declining EPS CAGR of -4.8% and the potential for increased regulatory scrutiny.
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With a share count CAGR of 1.74% and no buybacks, capital allocation appears conservative but ineffective in enhancing shareholder value.
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The current yield is -4.29%, which is far below the target of 8-10%.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Operating margin of 36.5% sits in the top quintile of the utilities sector.
- 2Net margin of 21.2% also exceeds the sector average of 18.3%.
- 3Serves approximately 3.4 million customers across 14 states, providing a stable revenue base.
- 4Has a strong regulatory framework that supports its .
Préoccupations
5- 1 of 4.4% is below the sector top-quintile cutoff of 7.7%, indicating weak returns.
- 2High net debt/EBITDA of 5.62 suggests significant leverage risks.
- 3EPS has a 5-year CAGR of -4.8%, indicating declining profitability.
- 4Current ratio of 0.37 raises concerns about short-term liquidity.
Historique du cours
$130-23,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
American Water Works provides essential water and wastewater services to approximately 3.4 million customers across 14 states. Revenue comes primarily from residential and commercial customers, which is stable but subject to regulatory oversight. The company operates extensive infrastructure, including 52,500 miles of pipes and 480 treatment plants, ensuring a continuous cash flow from its operations. However, the unit economics are challenged by high capital intensity and regulatory constraints.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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