Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 9 juin 2026
NEE· Services publics
NextEra Energy
NextEra Energy's low ROIC of 4% and high debt levels signal a weak investment despite solid revenue growth.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
49
Durabilité
94
Direction
43
Prix
24
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 9 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services publics de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned NextEra Energy outright, I would focus on improving cash flow and reducing debt, which stands at a concerning 5.95x net debt/EBITDA.
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NextEra has shown resilience with consistent profitability over the last five years, but the low of 4% is below the sector's top-quintile threshold of 6.1%.
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Management has increased dividends at an 11.54% CAGR over the last five years, but the share count has grown by 1.57%, indicating dilution.
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At a of 22.3 and an yield of only 1.76%, the valuation is not attractive.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 167.3% gross margin, which is above the top-quintile sector cutoff of 57.5%.
- 229.2% operating margin, placing it in the top quintile of the utilities sector.
- 312.64% revenue CAGR over the last five years, indicating strong growth.
- 4Consistent profitability over the last five years, with no negative earnings.
Préoccupations
5- 1 of 4.0% is below the sector top-quintile cutoff of 5.2%, indicating weak returns on capital.
- 2Net debt/EBITDA of 5.95 is significantly high, raising concerns about financial health.
- 3Interest coverage ratio of 2.0 suggests potential difficulties in covering interest expenses during downturns.
- 4 is only 47% of net income, suggesting cash flow quality issues.
Historique du cours
$76.83-4,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
NextEra Energy generates revenue through a mix of electricity generation from sources like wind, solar, and nuclear, totaling $27.48B in TTM revenue. They serve around 11 million customers, providing a stable cash flow. However, their is only 47% of net income, indicating potential cash flow issues.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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