Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
CEG· Services publics
Constellation Energy
Constellation Energy's high P/E of 42.6 and low owner earnings yield of 1.3% make it an unattractive investment despite a top-quintile ROIC in utilities.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
25
Durabilité
20
Direction
68
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services publics de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Constellation Energy entirely, the focus would be on improving profitability and managing capital allocation, given the current of 13.9% and a net margin of 9.1%.
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The utility sector is generally stable, but Constellation Energy's durability is questionable with a 5-year profitable flag showing at least one loss year.
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Constellation Energy's management has shown some discipline with a share count CAGR of -1.34% and a buyback yield of 0.81%.
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The current valuation metrics, including a of 42.6 and an EV/ of 25.9, are far from offering a margin of safety.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 13.9% is top-quintile within the utilities sector.
- 2Net debt/EBITDA of 0.90 indicates manageable leverage.
- 3Interest coverage ratio of 7.9 suggests solid ability to meet interest obligations.
- 4Share count CAGR of -1.34% reflects some share buyback activity.
Préoccupations
6- 1 of 42.6 is significantly above typical utility valuations, implying high growth expectations.
- 2 yield of 1.3% is unattractive for new investment.
- 3Gross margin of 18.38% is below the sector's top-quintile cutoff.
- 4Revenue CAGR of 1.47% suggests limited growth potential.
Historique du cours
$257+472,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Constellation Energy Corporation operates as an independent power producer, generating and selling energy products, including electricity and natural gas. Its 31,676 megawatts of capacity span nuclear, wind, solar, natural gas, and hydroelectric sources. The company serves a diverse customer base, including distribution utilities and various sectors. Despite a revenue of $25.53 billion, its net margin is only 9.1%, indicating challenges in converting sales into profits.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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