Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026
BAM· Financial Services
Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management's 52.9% ROIC is stellar, but a P/E of 31.2 suggests limited margin of safety.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
100
Durabilité
61
Direction
63
Prix
14
Score mis à jour le 26 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Brookfield Asset Management would mean overseeing a business with a 52.9% , which is exceptional and suggests strong competitive advantages.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Brookfield has demonstrated resilience with a 5-year profitability streak, but its EPS saw a maximum decline of 76.81% in the past five years, which raises some concerns about volatility.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Brookfield's management has maintained a disciplined approach with a debt/equity ratio of 0.71 and interest coverage of 18.7, indicating prudent financial management.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
The current earnings yield of 3.2% and yield of 2.69% are well below the 8-10% threshold that would indicate a clear margin of safety.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Brookfield Asset Management gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
8- 1 of 52.9% is top-quintile in the sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 85.8% reflects a highly profitable business model.
- 3Operating margin of 59.3% is among the best in the financial services sector.
- 4Net margin of 49.6% supports robust profitability.
Préoccupations
8- 1 ratio of 31.2 suggests a high valuation relative to earnings.
- 2Earnings yield of 3.2% is below the desired 8-10% range for a margin of safety.
- 3 yield of 2.69% indicates limited returns at current prices.
- 4EV/ of 33.3 is high, suggesting overvaluation.
Historique du cours
$44.85+35,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Brookfield Asset Management operates as an alternative asset manager focusing on real estate, renewable power, infrastructure, and private equity. It manages $4.82B in revenue with a net income of $2.49B, indicating strong profitability. The firm invests both its own capital and third-party funds, targeting premier assets across various sectors. Its business model benefits from high gross margins of 85.8%, reflecting efficient operations.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Brookfield Asset Management
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
