Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 juin 2026
BKV· Énergie
BKV
BKV Corporation's weak returns and lack of consistent profitability highlight serious concerns about its long-term viability in the energy sector.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
32
Durabilité
10
Direction
49
Prix
46
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned BKV Corporation outright, I would be concerned about the lack of profitability, as evidenced by a 5-year revenue CAGR of just 0.17%.
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The 10-year test raises alarms due to BKV's inconsistent profitability, having recorded at least one loss year in the past five.
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BKV's share count has increased by 2.28% over the last five years, indicating potential dilution of shareholder value.
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With a of 9.2 and an earnings yield of 10.93%, the stock appears cheap, but the negative yield of -1.98% raises red flags.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Net margin of 28.9% is above the sector top-quintile threshold of 21.7%.
- 2Revenue of $895.65M indicates a sizable operation within the energy sector.
- 3Operating margin of 19.4% shows some efficiency in operations.
- 4Current ratio of 1.31 suggests the company can cover short-term obligations.
Préoccupations
5- 1 of 4.04% is significantly below the sector top-quintile threshold of 10.4%.
- 25-year EPS CAGR is not available, indicating lack of consistent earnings growth.
- 3Negative yield of -1.98% raises concerns about cash generation.
- 4 has declined year-over-year by 4.26%, indicating operational challenges.
Historique du cours
$21.57+19,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
BKV Corporation engages in the acquisition and development of natural gas properties, generating $895.65M in revenue, primarily from gathering and processing. However, the company has struggled with profitability, as indicated by a negative yield of -1.98%. This suggests significant challenges in converting revenue into cash flow.
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