Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
BSM· Énergie
Black Stone Minerals, L.P.
Black Stone Minerals boasts a 27.7% ROIC and 78% gross margin, positioning it as a top-quintile player in the energy sector with a strong economic moat.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
95
Durabilité
60
Direction
76
Prix
96
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Black Stone Minerals, I would expect to see stable cash flows from its mineral interests over the next decade, with a potential for growth in earnings driven by rising commodity prices.
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Over the next ten years, I see Black Stone Minerals maintaining its profitability, especially given its 63.5% net margin and 27.7% , both of which are well above the sector's top-quintile thresholds.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder returns, reflected in a low share count CAGR of 0.42% and a high dividend yield of 8.97%.
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With an earnings yield of 10.46% and a of 9.6, the valuation appears attractive compared to the 8-10% target for yield.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 27.7% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 10.4%.
- 2Gross margin of 78% is well above the sector's 51.2% threshold.
- 3Net margin of 63.5% ranks in the top quintile compared to the sector's 21.7%.
- 4Low debt-to-equity ratio of 0.17 indicates financial stability.
Préoccupations
5- 1Revenue CAGR over the last 5 years is -4.41%, indicating potential challenges in growth.
- 2 YoY growth of -22.46% raises questions about cash flow sustainability.
- 3EPS max decline of 39.79% over the past 5 years could signal volatility.
- 4Minimal buyback yield of 0.13% suggests limited capital return strategies.
Historique du cours
$14.56+16,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Black Stone Minerals owns mineral interests in 16.8 million gross acres, generating revenue primarily from oil and natural gas royalties. In the last twelve months, the company reported $422.33 million in revenue with a net income of $299.93 million. The business model benefits from minimal capital requirements, allowing it to focus on profitability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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