Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 24 mai 2026
BX· Financial Services
Blackstone
Blackstone's high ROIC of 20.4% is overshadowed by negative EPS growth and a stretched valuation at a P/E of 30.2.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
70
Durabilité
40
Direction
42
Prix
39
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 24 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Blackstone would mean managing a vast and complex portfolio of alternative investments.
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Blackstone's durability is challenged by its negative revenue and EPS growth over the past five years, with EPS declining by 71.01% at its worst.
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Blackstone's capital allocation shows a share count CAGR of 2.06% and a buyback yield of 0.44%, indicating limited shareholder returns through buybacks.
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The current of 30.2 and yield of 1.23% suggest a high price relative to earnings, with limited margin of safety.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 20.4% is top-quintile within the Financial Services sector.
- 2Gross margin of 87.5% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Interest coverage ratio of 13.9 indicates strong ability to cover interest expenses.
- 4Net debt/EBITDA of 1.59 shows moderate leverage.
Préoccupations
5- 1 of 30.2 suggests high valuation relative to earnings.
- 2EPS CAGR of -16.91% indicates declining earnings over five years.
- 3Revenue CAGR of -4.82% highlights shrinking top-line growth.
- 4Dividend CAGR of -5.79% suggests declining dividend payments.
Historique du cours
$112-4,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Blackstone Inc. specializes in alternative asset management across real estate, private equity, and hedge fund solutions. Its revenue is largely driven by management fees and carried interest from its diverse investment portfolio. Despite a high gross margin of 87.5%, the firm's revenue has declined at a CAGR of -4.82% over the past five years. Unit economics are pressured by a of 30.2, which suggests a high valuation relative to earnings.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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