Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
CB· Financial Services
Chubb
Chubb Limited's 9.21% owner earnings yield is appealing, but its moat strength and pricing power are uncertain.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
37
Durabilité
97
Direction
95
Prix
87
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Chubb, we'd focus on maintaining its top-quintile of 12.3% within the Financial Services sector.
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Chubb's durability is supported by its consistent profitability over the past five years and a maximum EPS decline of just 3.27%.
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Chubb has demonstrated disciplined capital allocation with a 1.76% reduction in share count and a 2.55% buyback yield over five years.
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With an yield of 9.21% and a of 13.5, Chubb is near the 'no-brainer' entry point of 8-10% yield.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
8- 1 of 12.3% is top-quintile in the Financial Services sector.
- 2 yield of 9.21% provides a solid return.
- 3Interest coverage of 18.1 indicates strong financial health.
- 4Consistent profitability with a 5-year net-income-positive record.
Préoccupations
7- 1Gross margin of 35.2% is below the sector top-quintile cutoff of 81.5%.
- 2Operating margin of 18.6% is below the sector top-quintile cutoff of 58.8%.
- 3 YoY growth declined by 10.17%, indicating potential cash flow issues.
- 4 strength score of 37 suggests limited competitive advantages.
Historique du cours
$331+81,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Chubb Limited operates in six segments, offering a range of insurance and reinsurance products globally. With a TTM revenue of $59.78B and net income of $10.31B, it demonstrates solid profitability. The company maintains a 17.25% net margin, indicating efficient operations in a competitive industry. Its unit economics are strong, with a /Net Income ratio of 1.24, showing high earnings quality.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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