Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 6 oct. 2026
CBHD.DE· Santé
Coloplast
Coloplast's 20.3% 5y ROIC is sector-leading, but management's capital allocation raises questions.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
78
Durabilité
80
Direction
24
Prix
100
Score mis à jour le 6 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Coloplast entirely, the primary focus would be on improving cash conversion given the /Net Income ratio of 0.28.
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Coloplast's 5y of 20.3% suggests a durable competitive advantage, likely from brand strength in niche healthcare segments.
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Management's capital allocation is questionable, as indicated by the share count CAGR of 1.8%, which suggests potential dilution.
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Coloplast's valuation appears attractive with a of 2.2 and an earnings yield of 44.58%, suggesting the market has priced in significant risks.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 120.3% 5y is top-quintile in healthcare, indicating strong returns on invested capital.
- 2Operating margin of 27.0% is well above the sector's top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 18.7% places it in the top quintile within the healthcare sector.
- 4Interest coverage ratio of 9.0 shows the ability to comfortably meet interest obligations.
Préoccupations
5- 1/Net Income ratio of 0.28 suggests issues with cash flow conversion.
- 2Share count CAGR of 1.8% indicates potential dilution over the past five years.
- 3Net debt/EBITDA of 2.58 exceeds Buffett's comfort zone, indicating leverage concerns.
- 4EPS CAGR of -0.25% over five years shows stagnation in earnings growth.
Historique du cours
$54.56-60,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Coloplast develops and sells healthcare products across various segments, including ostomy and continence care. Revenue is $27.03B, with a net margin of 18.7%, indicating strong profitability. The company's operating margin is 27.0%, placing it in the top quintile within healthcare. However, the /Net Income ratio of 0.28 suggests cash conversion issues, impacting unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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