Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
CNQ· Énergie
Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources' strong net margin of 24.5% is top-quintile in energy, but its ROIC lags sector leaders.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
51
Durabilité
76
Direction
82
Prix
66
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Canadian Natural Resources would mean managing a vast portfolio of reserves and navigating the volatile energy markets.
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Over the next decade, Canadian Natural Resources' durability will depend on its ability to manage operational costs and maintain its reserve base.
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Management has effectively reduced the share count by 3% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly practices.
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The current of 13.6 and an yield of 6.38% suggest the stock is not a bargain but fairly valued.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Net margin of 24.5% is top-quintile in the energy sector.
- 25-year EPS CAGR of 12.39% indicates solid growth.
- 3Management has reduced share count by 3% annually.
- 4Dividend CAGR of 29.78% over five years shows strong shareholder returns.
Préoccupations
5- 1 of 10.5% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.8%.
- 2Gross margin of 31.4% is well below the sector's top-quintile cutoff of 50.7%.
- 3Current ratio of 0.98 suggests limited short-term liquidity.
- 4EV/ of 18.4 indicates the stock might be expensive.
Historique du cours
$48.44+143,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Canadian Natural Resources Limited is primarily involved in the exploration, development, and marketing of crude oil and natural gas. It operates in Western Canada, the North Sea, and offshore Africa. The company has significant reserves, with 10,528 MMbbl of proved crude oil and bitumen. Its revenue comes from selling synthetic crude oil, light and medium crude oil, and natural gas liquids. The operating margin of 27.6% suggests efficient operations, though gross margins are below sector leaders.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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