Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
COP· Énergie
ConocoPhillips
ConocoPhillips runs the cleanest balance sheet in U.S. E&P with 11.2% owner-earnings yield, but commodity cycles cap how confident a long-term owner can be.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
56
Durabilité
68
Direction
76
Prix
70
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Hold all of COP for ten years and you're holding a low-cost-position barrel-producing machine that returns capital aggressively when prices cooperate.
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Oil demand will be debated for the next twenty years, that's the central uncertainty.
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COP has bought back 1.39% of shares year over five years, meaningful capital return alongside dividends.
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of 20.5 sounds elevated for E&P until you weigh the 11.25% owner-earnings yield and 14.5x EV/, which are more flattering.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Owner-earnings yield of 11.25% is genuinely attractive for E&P quality
- 2Net debt/EBITDA of 0.78x, one of the cleanest balance sheets in E&P
- 35-year average of 15.22% is excellent for a commodity producer
- 4/Net Income of 2.10x shows depreciation overstates reinvestment needs
Préoccupations
5- 1No , WTI and Brent dictate revenue line directly
- 2 TTM of 6.08% has normalized down from cyclical peak
- 3EPS max decline of 37.9% shows commodity cycle pain
- 4 of 20.46 not cheap for cyclical at mid-cycle
Historique du cours
$127+69,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
ConocoPhillips is a pure-play exploration and production company (no refining, no chemicals) producing crude oil, bitumen, natural gas, LNG, and NGLs from a portfolio anchored in U.S. shale (Permian, Eagle Ford, Bakken) plus international assets in Norway, Qatar, and Australia. The 29.2% gross margin is the realized barrel price minus lifting costs, and the 18.3% operating margin tells you variable-cost discipline is strong. The unit economics rise and fall with WTI and Brent, there is no .
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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