Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 sept. 2026
DTE· Services publics
DTE Energy
DTE Energy's financial health and weak returns on capital make it a poor fit for a Buffett-style investment.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
22
Durabilité
82
Direction
35
Prix
24
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services publics de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning DTE Energy privately would mean managing a capital-intensive business with limited growth prospects.
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The 10-year outlook for DTE Energy is stable but uninspiring. Regulatory frameworks provide some protection, but the low of 3.8% suggests limited competitive advantage.
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Management's capital allocation appears suboptimal. The share count CAGR of 1.77% suggests slight dilution, and the buyback yield is negligible at 0.08%.
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At a of 23.3 and an earnings yield of 4.29%, DTE Energy's valuation is stretched for its growth profile.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 12.3 million electric customers and 1.3 million gas customers provide a stable revenue base.
- 2EPS CAGR of 10.83% over 5 years shows some earnings growth.
- 3Profitable in each of the last 5 years, indicating operational stability.
- 4Dividend yield of 3.17% offers some income to investors.
Préoccupations
5- 1 of 3.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 8.9%, indicating weak capital efficiency.
- 2Net debt/EBITDA of 6.54 reflects high leverage, posing financial risk.
- 3Interest coverage ratio of 1.9 suggests vulnerability to rising rates or earnings declines.
- 4Negative yield of -3.38% highlights poor cash generation.
Historique du cours
$124+9,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
DTE Energy operates in utility sectors, providing electricity and natural gas to millions in Michigan. The Electric segment serves 2.3 million customers, while the Gas segment serves 1.3 million. Despite a large customer base, the operating margin is only 12.5%, indicating limited . The business model relies heavily on regulated returns, which cap profitability but provide stability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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