Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 31 mai 2026
ELF· Biens de consommation
e.l.f. Beauty
e.l.f. Beauty's strong gross margin of 70% is impressive, but its low ROIC of 5.7% raises concerns about long-term durability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
42
Durabilité
91
Direction
76
Prix
51
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 31 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of e.l.f. Beauty, I'd focus on expanding distribution and enhancing brand loyalty.
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The 10-year test shows e.l.f. has been profitable in all five years and has a strong EPS CAGR of 97.8%.
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Management has increased the share count by 3.29% over five years, which is a concern for long-term shareholder value.
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With an yield of 3.54% and a of 31.5, the valuation appears stretched.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Gross margin of 70.3% sits in the top quintile for the Consumer Defensive sector (p80: 54.1%).
- 2Revenue CAGR of 42.55% over the last five years indicates strong growth potential.
- 3 of $115.32 million aligns well with net income of $112.09 million, showing high earnings quality.
- 4Interest coverage ratio of 6.2 suggests the company can comfortably meet its interest obligations.
Préoccupations
5- 1 of 5.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.9%, raising durability concerns.
- 2Operating margin of 11.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.2%, indicating potential pricing pressure.
- 3Net debt/EBITDA of 3.03 suggests higher leverage compared to ideal levels, which could impact financial health in downturns.
- 4Share count CAGR of 3.29% dilutes existing shareholders, countering the benefits of growth.
Historique du cours
$105+253,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
e.l.f. Beauty generates revenue primarily through direct-to-consumer channels and retailers, achieving $1.31 billion in TTM revenue. Their product line includes cosmetics and skincare, with a gross margin of 70.3%, indicating strong unit economics. This allows for significant reinvestment in growth.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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