Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026
FPH.AX· Santé
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare shows strong financial health and sector-leading ROIC, but valuation is stretched with a P/E of 39.8.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
61
Durabilité
70
Direction
76
Prix
2
Score mis à jour le 26 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Fisher & Paykel Healthcare, we'd focus on maintaining the strong of 19.9% and leveraging the company's low debt/equity ratio of 0.07 for strategic growth.
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The business has been profitable for the last five years, showing resilience.
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Management has maintained a stable share count CAGR of 0.5% over five years, indicating discipline in capital allocation.
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The current earnings yield of 2.51% and yield of 2.51% are well below the desired 8-10% for a no-brainer entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1 of 19.9% is top-quintile in the healthcare sector.
- 2Operating margin of 20.7% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 20.3% is well above the sector's top-quintile threshold.
- 4Debt/Equity ratio of 0.07 indicates conservative leverage.
Préoccupations
5- 1 ratio of 39.8 suggests high growth expectations, which are risky if unmet.
- 2Gross margin of 63.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 77.9%.
- 3EPS max decline of 47.44% over five years indicates potential volatility.
- 4No visible buyback yield or dividend growth, questioning shareholder return focus.
Historique du cours
$37.37+31,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Fisher & Paykel Healthcare designs, manufactures, and sells medical devices for respiratory care and sleep apnea treatment across global markets. The company reported $2.31B in revenue and $468.5M in net income over the last twelve months, with a strong operating margin of 20.7%. The unit economics are solid, evidenced by a /Net Income ratio of 1.00, indicating that reported earnings are converting fully to cash.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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